知识点一：基金资产估值

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知识点二：具体投资品种的估值方法（记忆考点，每次出1 分，看个人心情）

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知识点三：QDII 基金份额净值的计算及披露

（1）基金份额净值应当至少每周计算并披露一次，如基金投资衍生品，应当在每个工作日计算并披露。

（2）基金份额净值应当在估值日后2 个工作日内披露。

知识点四：基金费用

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注：基金管理费、基金托管费和基金销售服务费逐日计提，按月支付。根据前一日的基金资产净值计提，H=前一日资产净值×年费率/当年实际天数

知识点五：会计核算

（1）会计核算主体为单个证券投资基金

（2）责任主体：基金管理公司和基金托管人，但前者承担主会计责任。

（3）我国的基金会计核算已经细化到日

（4）基金会计报表：资产负债表、利润表和净值变动表

知识点六：基金投资风格分析

（1）持仓集中度分析

（2）基金持仓股本规模分析

（3）基金持仓成长性分析